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    【ETF投资日报】证券ETF大涨4.35%,成交超过40亿元,两大思路布局

    2021-05-25 21:41:08 来源:申博直营现金网新浪财经 作者:佚名
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      特约作者:国泰基金

      今日A股三大股指全天单边上扬,上证、深证、创业板指均创出本轮反弹新高,两市成交额时隔3个月再度站上万亿。盘面上,白酒、军工、保险、证券、国产软件等板块涨幅居前,而农业、碳中和、天然气等板块则位居跌幅前列。截至收盘,沪指涨2.4%,报收3581点;深成指涨2.34%,报收14846点;创业板指涨2.79%,报收3227点。两市成交略超1万亿元,量能较昨日大幅提升。北向资金方面,今日全天大幅净买入217.23亿元,超越2019年11月26日创造的214.3亿元,刷新历史新高。

      
        

      综合指数个股齐涨、成交额飙至万亿、北向买超200亿的盛况来看,市场情绪今天出现明显好转。行业板块上也可以看到,“行情风向标”证券板块再度迎来爆发,同属于大金融板块的银行、保险等行业也表现不俗,成为带动股指上涨的核心力量。

      在行情上涨时,高弹性品种往往会表现出更强的进攻性,当然同理在市场调整时也可能会承受更大的跌幅。像今天这种大涨行情下,证券、科技等高弹性板块就十分活跃,相关的行业ETF——证券ETF(512880)、军工ETF(512660)、软件ETF(515230)、芯片ETF(512760)都纷纷大涨。值得注意的是,这些板块也多是近期超跌的领域,性价比或许也是引起资金关注的原因。

      
        

      接下来我们就重点看一看今天涨势最凶的证券板块。

      继昨天大涨之后,证券今天表现更加强势。盘面上,证券ETF(512880)全天震荡走高,盘中一度涨近5%,最终收涨4.35%,成交额超过40亿元。

      来源:Wind

      从历史经验来看,证券板块行情的驱动因素包括政策面、流动性以及?A 股市场上涨带动的β属性等等。

      流动性方面,4月30日的ZZJ会议上提出要保持流动性合理充裕,较此前“合理适度”的表述出现了边际上的微松。此外,广发宏观认为,今年宏观面的特点之一是广义流动性(实体流动性)偏紧,3月与4月社融增量同比大幅少增3万亿元左右;但狭义流动性(银行间流动性)偏松,货币市场利率持续处于低位。在货币市场利率偏低、狭义流动性偏宽时,长久期资产表现会较好,在权益市场上就体现为风险偏好驱动的资产企稳反弹。

      政策方面,虽然主板注册制可能较难在年内落地,但上周末易会满主席讲话指出,“行业高质量发展绝不仅仅是做大规模,更重要的是要紧紧围绕主责主业,在做专做优做精做强上更加努力”。中信建投非银团队判断,这番表态有望提振证券板块交易情绪,对证券板块影响偏积极。中长期而言,像单次T+0交易、科创板引入做市商制度等均可期待,进一步加大开放、引导中长期资金入市、发展私募股权基金等措施也有望推出,这些可能都将为证券板块提供向上催化剂。

      关于证券板块的弹性,相信熟悉股市的小伙伴都有所耳闻。在催化因素发生作用的时候,证券行业的高弹性往往会发挥得淋漓尽致,具体表现就是类似今天这样,证券的涨幅远超其他行业板块。这也是证券行业适合用于提前潜伏、捕捉行情的原因之一。

      此外,从估值方面来看,中信建投非银团队认为,当前证券板块市盈率相当于2018年熊市底部震荡区间,市净率位于2019年底部震荡区间,板块估值的下行空间有限。短期内证券板块可能将呈磨底反弹走势,结合长期内政策催化剂可期,可考虑逢低进行左侧布局。

      
        

      感兴趣的小伙伴可以继续通过证券ETF(512880)来观察和捕捉市场行情。担心证券行业波动过高的投资者,还可以考虑由“55%银行+25%证券+18%保险”组合而成的金融ETF(510230)。

      本文数据来源wind

      风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。指数及上市基金价格单日涨幅不构成未来表现的保证。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。

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